10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme anskaffelseskurs, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strykingsprisen på anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. rentenivå hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gi venns sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og ideelle organisasjoner Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.The 2 Best Options Strategies, ifølge Academia. As mange av mine lesere vet, min favoritt alternativ Strategien er å selge utbetalt kredittkort. Gevinstraten er veldig høy, fordi vi kan tjene penger selv om aksjen forblir stillestående eller til og med faller et beskjedent beløp. Videre begrenser marginskravet ved å selge sette sprekker i stedet for nakne putter øker vesentlig økningen i handelens avkastning. To akademiske studier - en fra 2006 og en nyere fra 2012 - - hevder min mening om overlegenhet av salgsstrategien, konkluderer med at mens mange opsjonsstrategier mister penger, er salget et av de få opsjonsstrategiene som overgår en buy-and-hold-børsportefølje. I 2006-studien står det på side 17 og 22-23 vektlagt. I samsvar med tidligere presenterte resultater og tidligere litteratur har mange opsjonsporteføljer risikojustert ytelse dårligere enn referanseporteføljen. Noen opsjonsporteføljer har imidlertid risikojustert ytelse som overstiger referanseindeksens portefølje. Når tremåneders opsjoner benyttes, skrives satt porteføljer for alle moneynessnivåer OTM, ATM, ITM genererer høy avkastning og viser positiv unormal ytelse. Tabell 2 på side 27 av 2006-studien rangerer opsjonsstrategier i synkende rekkefølge og salgsprosjekter med faste tre måneders eller seks måneders utløp er den mest lønnsomme strategien At faste 12 måneder eller lengre utløp, kjøp av opsjoner er den mest lønnsomme, noe som gir mening fordi langsiktige anropsmuligheter drar nytte av ubegrenset opp side og langsom tid forfall. Denne studien støtter min strategi om å selge putter med 2- til 5-måneders utløp og kjøpe LEAP-anropsalternativer med ett år eller lengre utløp. Nedenfor er en utdragbar gjengivelse av studie s tabell 2 for alternativer som har fast tre - month utløp i løpet av både 10-årige og 22-årige holdingsperioder. Årlig Return 10-Year Holding Periode. Jeg er ikke overrasket over at salgssett er den mest lønnsomme opsjonsstrategien, men jeg er litt overrasket over at salg av penger legger er den beste strategien Dette er sannsynligvis fordi studien ikke inkluderer den horribly bearish 2008-09 aksjemarkedet. Hvis studien ble oppdatert i dag, satse jeg på at salg av out-of-the-money-setter ville være nummer én alternativstrategi. Oppsigelse jeg har ingen stillinger i noen av de nevnte aksjene, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Om denne artikkelen 2017 Søker Alpha. How jeg vellykket handler Ukentlige Alternativer for Inntekt. Nå har opsjoner blitt en stalwart blant opsjonshandlere Dessverre, men forutsigbar, bruker de fleste handelsmenn dem for ren spekulasjon. Men det er ok. Som de fleste av dere vet, handler jeg mest om muligheter for å selge sannsynligheter med høy sannsynlighet. Fordelene med å ha et nytt og voksende marked med spekulanter er at vi har muligheten til å ta den andre siden av sin handel Jeg liker å bruke casinoanalogen Spekulantene som kjøper alternativer er gamblere og vi selgere av alternativer er kasinoet. Og så vel vet alle på lang sikt at kasinoet alltid vinner. Var fordi sannsynlighetene er overveldende på vår side. Så langt har min statistiske tilnærming til ukentlige opsjoner fungert bra. Jeg har introdusert en ny portefølje vi for tiden har 4 for Options Advantage-abonnenter i slutten av februar, og så langt har avkastningen på kapitalen vært litt over 25 . Jeg er sikker på at noen av dere kanskje spør, hva er ukentlige alternativer. Vel i 2005 presenterte Chicago Board Options Exchange en ukelys til publikum. Men som du kan se fra diagrammet ovenfor, var det ikke før 2009 at volumet av det voksende produktet tok av Nå weeklys har blitt en av de mest populære handelsprodukter markedet har å tilby. Så hvordan bruker jeg ukentlige alternativer. Jeg starter med å definere min kurv av aksjer Heldigvis søker søket ikke for lenge med å vurdere uklys er begrenset til de mer flytende produktene som SPY, QQQ, DIA og lignende. Min preferanse er å bruke SP 500 ETF, SPY Det er svært flytende produkt, og jeg er helt komfortabel med risikoreduksjonen. SPY tilbyr enda viktigere, Jeg er ikke utsatt for volatilitet forårsaket av uforutsette nyhetshendelser som kan være skadelig for en individuell aksjekurs og i sin tur alternativene mine. Når jeg har bestemt meg for mitt underliggende i mitt tilfelle SPY, begynner jeg å ta de samme trinnene jeg bruker når selger månedlige opsjoner. Jeg overvåker daglig den overkjøpte oversoldavlesningen av SPY ved hjelp av en enkel indikator kjent som RSI, og jeg bruker den over ulike tidsrammer 2, 3 og 5. Dette gir meg et mer nøyaktig bilde om hvordan overkjøpt eller oversolgt SPY er på kort sikt. Bare sagt, RSI måler hvordan overkjøpt eller oversold en aksje eller ETF er daglig. En lesing over 80 betyr at aktiva er overkjøpt, under 20 betyr at aktiva er oversold. Again ser jeg RSI på en daglig grunnleggende og tålmodig vente på at SPY skal flytte inn i en ekstremt overkjøpt oversold tilstand. Ved en ekstrem lesing treffer jeg en handel. Det må påpekes at bare fordi alternativene jeg bruker kalles Weeklys, betyr ikke at jeg handler dem på en ukentlig grunnlag I likhet med mine andre høysannsynlighetsstrategier vil jeg bare gjøre handler som gir mening. Som alltid tillater jeg handler å komme til meg og ikke tvinge en handel bare for å gjøre en handel jeg vet at dette kan høres åpenbart, men andre tjenester tilby handel fordi de lover et bestemt antall handler på en ukentlig eller månedlig basis. Dette gir ikke mening, det er heller ikke en bærekraftig og viktigere, lønnsom tilnærming. Okay, så la oss si SPY presser inn i en overkjøpt tilstand som ETF gjorde 2. april. Når vi ser ea bekreftelse på at ekstrem lesing har skjedd, vi ønsker å forsvinne den nåværende kortsiktige trenden fordi historien forteller oss når en kortsiktig ekstrem treffer en kortsiktig utsettelse er rett rundt hjørnet. I vårt tilfelle vil vi bruke et bjørneanrop spredning En bjørnoppkalling fungerer best når markedet beveger seg lavere, men fungerer også i et flatt til litt høyere marked. Og det er her casinoanalysen virkelig kommer inn i spill. Husk at de fleste handelsfolk som bruker weeklys er spekulanter som sikter mot gjerdene De ønsker å ta en liten investering og få eksponentiell avkastning. Ta en titt på opsjonskjeden nedenfor. Jeg vil fokusere på prosentandeler i kolonnen til venstre til venstre. Å vite at SPY handler for tiden i omtrent 182, kan jeg selge alternativer med en sannsynlighet av suksess over 85 og gi avkastning på 6 9 Hvis jeg senker sannsynligheten for suksess, kan jeg få enda mer premie, og dermed øke avkastningen. Det avhenger virkelig av hvor mye risiko du er villig til å ta, jeg foretrekker 80 eller høyere Ta tak i Apr14 187 streik Det har en sannsynlighet for suksess på 85 97 Det er utrolig sjanser når du vurderer spekulanten at gambler har mindre enn en 15 sjanse for suksess. Det er et enkelt konsept som av en eller annen grunn ikke er mange investorer klar over. Et enkelt system å vinne nesten 9-ut av 10 trades. Regular investorer drømmer om slike muligheter, men få tror noen gang de blir virkelige. Som drager, synes ideen om å tjene penger på nesten 9-ut-10 bransjer legenden eller om ekte , reservert eksklusivt for markedets slickest handelsmenn Likevel, det er veldig ekte og lett innen rekkevidde av faste investorer. Du kan lære alt om denne sikre, enkle strategien, og de tre neste handlerna forbereder seg nå ved å klikke på denne linken her Slå din egen drage gå her nå. mest investorer gjør feilen ved å følge hver eneste nyhet, eller ta hensyn til dusinvis av indikatorer, indekser, benchmarks og regler for å investere men opsjoner og inntektsanalytiker andy crowder betaler oppmerksomhet til bare en stykke informasjon for å konstruere sine handler Og han har et vinnerforhold på over 90 Det er omtrent så nært som det blir perfekt i investeringsverdenen Andy samlet en grundig rapport om hvordan du bruker denne enkle indikatoren for å lage dine egne vellykkede handler. Min spillplan for året framover. Hvis du savnet Andy Crowder s nyeste alternativ, må du ikke bekymre deg. Vi har lastet opp en fullstendig på-opptaksopptak av arrangementet på nettstedet vårt Under denne videoen vil du oppdage nøyaktig hvordan han planlegger å Gjør konsekvent fortjeneste uansett hvilken retning markedet beveger seg Inkludert, gratis handlingsspesifikke handler du kan utføre umiddelbart og gevinster du kan tjene på noen få uker. Du får også hele presentasjonen, inkludert den livlige QA-sesjonen. Valg av videoer og kurs kan løpe så høyt som 999, men denne 60-minutters presentasjonen er GRATIS. Inntekt og velstand Offer. Income Prosperity er utviklet for å hjelpe deg med å finne de sikreste inntektsmulighetene og oppdage en hel verden av utbytteinvesteringer. Denne gratis nye sletter har en laserlignende fokus på ett problem og ett problem bare hvordan kan investorer i nærheten av eller i pensjon generere mer inntekt Hver dag får du vår beste investeringsidee - skjeve mot trygg inntekt - men også inkludere mindre kjente muligheter til å øke din rikdom mens du holder den ut av skade.
No comments:
Post a Comment